Importer des règlements et contrôler le lettrage client
Objectif. Importer ou saisir des règlements, contrôler le lettrage client, traiter les écarts et conserver des données exploitables pour relances, PA/eReporting et exports comptables.
Avant de commencer : préparez les correspondances de votre abonnement
Avant tout import, relevez dans votre abonnement le code de la société, le code du mode de règlement, la banque et deux clients ayant des factures émises ouvertes. Travaillez sur une copie du CSV et remplacez les codes pédagogiques par ces valeurs réelles. Si vous n’êtes pas autorisé à créer des règlements, faites le contrôle et la correspondance puis arrêtez-vous avant validation.
Lot pédagogique à contrôler
Téléchargez le lot à contrôler et gardez le lot accepté pour le rapprochement final. Le premier fichier contient trois situations datées du 20/07/2026 : VIR-101, 1 200,00 € pour le code client ALPHA (client pédagogique ALPHA CONSEIL) et F2026-101 ; VIR-102, 400,00 € pour BATIS et F2026-102 de 600,00 € ; VIR-103, 250,00 € avec le client inconnu ZZ999. Une quatrième ligne répète volontairement VIR-101. Le résultat attendu est un règlement exact soldant F2026-101, un règlement partiel laissant 200,00 € sur F2026-102, et aucune création silencieuse pour la ligne inconnue ou le doublon.
| Colonne du CSV | Champ Tempolia | Contrôle avant import |
|---|---|---|
| societe | Société | Code 001 dans le fichier — à remplacer par le code de votre société |
| mode | Mode de règlement | Code 05 — titre Virement |
| banque | Banque | BNK01 dans la base préparée |
| date | Date de création | 20/07/2026 |
| reference | N° de pièce | VIR-101 à VIR-103, uniques dans l’historique |
| client | Client | Code ALPHA, BATIS ou ZZ999 |
| facture | Non importé | Repère conservé dans le fichier de contrôle pour le lettrage après import |
| montant | TTC | Montant positif rapproché du relevé |
Prérequis et données à préparer
- Dans votre copie de travail, les codes société, banque et mode sont remplacés par ceux qui sont actifs dans votre abonnement.
- Les factures F2026-101 et F2026-102 sont émises et non soldées avant le test.
- Le fichier original est conservé hors modification pour pouvoir expliquer chaque correction.
- Le lot pédagogique est identifiable par ses références VIR-101 à VIR-103 ; votre copie de travail utilise les codes réels de votre abonnement.
Minutage proposé — total 55 minutes
- 8 min — contrôler les factures et le solde initial.
- 12 min — charger le fichier et renseigner la correspondance.
- 12 min — isoler client inconnu, doublon et règlement partiel.
- 10 min — importer le lot corrigé et vérifier les lignes créées.
- 8 min — lettrer les deux règlements valides et contrôler les soldes.
- 5 min — rapprocher l’export et formaliser la preuve du lot.
Checkpoints observables
- La correspondance utilise les codes 001 et 05, mappe la référence vers N° de pièce et le montant vers TTC. La colonne
facturereste hors import et sert au lettrage après création des règlements. - VIR-101 n’existe qu’une fois après traitement et F2026-101 est soldée.
- F2026-102 conserve exactement 200,00 € à payer après le lettrage de VIR-102.
- La ligne ZZ999 reste dans le journal d’anomalies ou le fichier à corriger ; elle ne doit pas être rattachée arbitrairement.
Comprendre le principe
Un règlement importé n'a de valeur que s'il est rattaché au bon client, à la bonne facture ou au bon mouvement.
L'import accélère la saisie, mais le contrôle du lettrage reste indispensable pour expliquer le solde client.
Ce que vous saurez faire
- Lire la table des règlements.
- Contrôler les mouvements et le lettrage.
- Gérer SEPA, rejets, relances et exports.
- Éviter les soldes clients inexpliqués.
Parcours dans Tempolia
Suivez les étapes dans cet ordre. Chaque étape indique l'écran à ouvrir, le contrôle à faire et la raison métier du contrôle.
1Lire ou importer les règlements
Chemin : Facturation > Règlements et Outils > Import.
Contrôlez date, client, mode, banque, montant, référence et commentaire.
Après import, les lignes doivent rester compréhensibles par l'équipe comptable et reliables aux factures.
- Date banque : 28/06/2026.
- Libellé bancaire : VIREMENT CLIENT FACT 2026-061.
- Client proposé : CLIENT EXEMPLE.
- Montant : 1 020,00 €.
- Mode : Virement.
- Référence à conserver : identifiant du relevé ou numéro de pièce bancaire.
2Contrôler mouvements et lettrage
Chemin : Facturation > Mouvements clients.
Le lettrage relie règlements, factures, avoirs et mouvements divers.
Si le montant ne correspond pas, identifiez règlement partiel, trop-perçu, frais, remise, erreur client ou rejet.
- Facture : FAC-2026-061 pour 1 020,00 € TTC.
- Règlement : virement reçu le 28/06/2026 pour 1 020,00 €.
- Lettrez le règlement avec la facture.
- Cas d'écart : si 1 000,00 € seulement sont reçus, conserver 20,00 € en reste dû ou saisir le mouvement explicatif validé.
3Sécuriser le contexte de règlement
Chemin : Facturation > Créer fichier de prélèvements SEPA, Configuration > Modalités de règlement et Clients / Affaires > Clients.
Modalités de règlement, données SEPA client, banque et échéance expliquent ce qui peut être prélevé ou remis.
Avant de traiter un rejet, vérifiez mandat, RUM, IBAN, BIC, banque et séquence.
4Relier aux factures
Chemin : Facturation > Factures et Facturation > Factures à valider.
Le règlement peut venir d'une facture déjà émise ou d'un règlement prévu lors de la validation.
Contrôlez le journal des ventes et les factures à valider si le règlement attendu n'existe pas.
5Suivre PA/eReporting et règlement déclaré
Chemin : Outils > Envoi vers PA / eReporting et Outils > Historique PA / eReporting.
Certains flux doivent connaître le statut de paiement ou de règlement. L'historique permet de comprendre ce qui a été transmis.
Contrôlez période, société, statut, rejet et action restante avant de renvoyer.
6Relancer et analyser
Chemin : Facturation > Relances clients, Outils > Rapports / Editions et Outils > Tableaux croisés dynamiques.
Une relance n'est fiable que si les règlements récents et non lettrés ont été traités.
Les rapports aident à repérer règlements non lettrés, soldes créditeurs, retards et anomalies de rapprochement.
7Contrôler les référentiels d'export
Chemin : Clients / Affaires > Clients, Configuration > Sociétés et Configuration > Codes et taux TVA.
Avant l'export, vérifiez les clients, sociétés émettrices, banques et TVA qui structurent les écritures.
Un règlement correctement lettré peut encore produire une écriture fragile si le référentiel comptable est incomplet.
8Rapprocher ventes et règlements dans l'export
Chemin : Outils > Export des factures en comptabilité et Outils > Export des règlements en compta..
Si le règlement solde une facture, contrôlez aussi le lien avec l'export des ventes afin que facture, règlement et lettrage restent alignés.
L'export comptable doit reprendre des règlements contrôlés, pas seulement importés.
Importer un fichier de règlements sans créer de solde inexpliqué
- Exportez ou sauvegardez d’abord les règlements et mouvements de la période, puis conservez le fichier bancaire d’origine.
- Préparez un CSV avec en-têtes uniques, encodage maîtrisé et montants au format attendu. Une référence bancaire ou un numéro de pièce stable facilite la détection des doublons.
- Dans Outils > Import, choisissez Règlements clients. Les champs Société, Mode de règlement, Banque et Date de création sont obligatoires ; affectez-les par colonne ou valeur par défaut.
- Associez aussi le numéro de pièce, le client, l’affaire, l’échéance, le libellé et les montants TTC, Net TVA et taux de TVA disponibles. Ne forcez pas un client par défaut pour compenser une référence source ambiguë.
- Laissez les indicateurs Transféré en comptabilité ou Transféré en banque cohérents avec la réalité. Une ligne nouvellement importée ne doit pas paraître déjà traitée si aucun transfert n’a eu lieu.
- Exécutez d’abord le contrôle et corrigez toutes les anomalies bloquantes. Importez un petit lot, puis vérifiez nombre de lignes et total avant de traiter le reste.
- Dans Règlements et Mouvements clients, rapprochez chaque ligne de la facture, de l’avoir ou du mouvement attendu. Traitez les paiements partiels et trop-perçus explicitement.
- Seulement après ce lettrage, contrôlez le solde client, les relances, la TVA sur encaissements et l’export des règlements.
facture reste un repère de contrôle : le lettrage se fait après l’import dans les mouvements clients.Avant de continuer
- Contrôler les règlements non lettrés.
- Vérifier les rejets et corrections SEPA.
- Relire les soldes avant relance.
- Exporter seulement des règlements compris et rapprochés.
Mise en pratique
Importez ou saisissez un règlement partiel, rattachez-le au client, lettrez-le avec la facture concernée, puis vérifiez le solde et l'export.
Traitez le lot VIR-101 à VIR-103 sans assimiler « ligne lue » et « règlement fiable ». Chaque décision doit être justifiée par la facture, le client, la référence bancaire et le solde obtenu.
- Notez le solde initial de F2026-101 et F2026-102, puis vérifiez qu’aucun VIR-101 ou VIR-102 n’existe.
- Chargez le fichier avec le type Règlements clients et mappez 001 vers Société, 05 vers Mode de règlement, la référence vers N° de pièce et le montant vers TTC. Ne mappez pas
facture: gardez-la comme repère pour le lettrage suivant. - Repérez VIR-101 en double et ZZ999 ; placez ces lignes dans le périmètre à corriger avant import.
- Importez une seule ligne VIR-101 et une seule ligne VIR-102 avec société, banque, mode, date et montant contrôlés.
- Lettrez VIR-101 avec F2026-101, puis VIR-102 avec F2026-102.
- Contrôlez le solde client et préparez l’export des règlements de juillet sans transmettre le fichier à la comptabilité réelle.
À la fin, vérifiez ces points
- F2026-101 est soldée par VIR-101 de 1 200,00 €.
- F2026-102 reste ouverte pour 200,00 € après VIR-102 de 400,00 €.
- ZZ999 et le doublon VIR-101 ne produisent aucun règlement validé.
- L’export ne contient que les lignes comprises, rapprochées et rattachées à BNK01.
Diagnostic et correction
- Une référence est importée deux fois : recherchez le lot précédent et la clé métier avant toute nouvelle reprise.
- Le client est introuvable : corrigez l’identifiant dans le fichier source ; ne choisissez pas un client au nom ressemblant.
- F2026-102 apparaît soldée : contrôlez le montant, le signe et les autres mouvements lettrés.
- L’export omet VIR-102 : vérifiez société, banque, date, mode, statut et règle de sélection de l’export.
Captures utiles pour refaire l’exercice
- Ouvrir la capture pour la correspondance d’import.
- Ouvrir la capture et Ouvrir la capture pour les contrôles après reprise.
- Ouvrir la capture et Ouvrir la capture pour le solde et l’export.
Erreurs à éviter
- Importer des lignes sans référence exploitable.
- Relancer avant de traiter les règlements non lettrés.
- Modifier un règlement SEPA sans conserver la trace du rejet.
- Exporter des règlements dont la banque ou la société est incohérente.
À retenir
L'import réduit la saisie, mais il ne remplace jamais le rapprochement métier.
Vous pouvez maintenant
- Je sais contrôler un règlement importé ou saisi.
- Je sais expliquer un solde par le lettrage.
- Je sais préparer relances, PA/eReporting et exports à partir de règlements fiables.
Approfondissement métier
Lettrage
Le lettrage rend le compte client lisible. Sans lettrage, un paiement reçu peut rester invisible dans une relance.
SEPA
Un rejet de prélèvement doit rester traçable : règlement initial, rejet, correction et nouveau traitement.
Export
Les exports de règlements dépendent du mode, de la banque, de la société, de la date et parfois de la TVA sur encaissements.
Prendre de la hauteur
L’import bancaire déplace le travail : il réduit la frappe, mais augmente l’importance des contrôles d’identité, d’unicité et de rapprochement. Une ligne techniquement importée n’est utile que si elle explique une pièce et un solde.
- Contrôle de lot : total, nombre de lignes, références uniques et anomalies mises de côté.
- Contrôle de pièce : client, facture, montant, date et sens du mouvement.
- Contrôle de résultat : soldes restants, règlements non lettrés et écritures exportables.
Le bon indicateur n’est pas seulement le nombre de règlements importés, mais la part qui a été rapprochée sans intervention corrective ultérieure.
Refaites le parcours sans aide
- 8 min : contrôle initial.
- 12 min : mapping du fichier.
- 12 min : tri des anomalies.
- 10 min : import corrigé.
- 8 min : lettrage et soldes.
- 5 min : export et preuve.
- 1. Identifier références exactes, partielles et inconnues.
- 2. Importer uniquement les lignes comprises et uniques.
- 3. Lettrer puis rapprocher le résultat avec l’export.
- VIR-101 solde F2026-101 sans doublon.
- VIR-102 laisse exactement 200,00 € sur F2026-102.
- ZZ999 reste une anomalie explicite et non une écriture arbitraire.